Contas a Pagar
Gerencie todas as despesas e obrigações da instituição
Total a Pagar
R$ 45.820,50
12,5% desde o último mês
Contas Pendentes
28
3 desde a semana passada
Vencem Hoje
3
1 desde ontem
Em Atraso
5
2 desde ontem
Pendente
Aluguel
#CTP-2023-1001
Imobiliária XYZ
Aluguel mensal - Outubro 2023
Vencimento:
26/03/2026
Valor:
R$ 8.500,00
Vence hoje!
Pendente
Fornecedor
#CTP-2023-1002
Papelaria Central
Material de escritório
Vencimento:
26/03/2026
Valor:
R$ 1.250,00
Vence hoje!
Pendente
Manutenção
#CTP-2023-1003
Técnicos Associados
Manutenção ar condicionado
Vencimento:
26/03/2026
Valor:
R$ 850,00
Vence hoje!
| # | Fornecedor | Descrição | Categoria | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imobiliária XYZ | Aluguel mensal - Outubro 2023 | Aluguel | 26/03/2026 Hoje | R$ 8.500,00 | Pendente |
|
| 2 | Papelaria Central | Material de escritório | Fornecedor | 26/03/2026 Hoje | R$ 1.250,00 | Pendente |
|
| 3 | Técnicos Associados | Manutenção ar condicionado | Manutenção | 26/03/2026 Hoje | R$ 850,00 | Pendente |
|
Pendente
Água
#CTP-2023-1004
Água e Saneamento
Conta de água - Outubro 2023
Vencimento:
28/10/2023
Valor:
R$ 450,30
Vence em 3 dias
Pendente
Fornecedor
#CTP-2023-1005
Fornecedor ABC
Material de escritório
Vencimento:
30/10/2023
Valor:
R$ 1.850,00
Vence em 5 dias
Pendente
Manutenção
#CTP-2023-1006
Construtora DEF
Manutenção predial
Vencimento:
05/11/2023
Valor:
R$ 12.500,00
Vence em 11 dias
| # | Fornecedor | Descrição | Categoria | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água e Saneamento | Conta de água - Outubro 2023 | Água | 28/10/2023 | R$ 450,30 | Pendente |
|
| 2 | Fornecedor ABC | Material de escritório | Fornecedor | 30/10/2023 | R$ 1.850,00 | Pendente |
|
| 3 | Construtora DEF | Manutenção predial | Manutenção | 05/11/2023 | R$ 12.500,00 | Pendente |
|
Atrasada
Energia
#CTP-2023-1001
Energética S.A.
Conta de energia - Setembro
Vencimento:
15/10/2023
Valor:
R$ 1.250,80
Atrasada
Pendente
Aluguel
#CTP-2023-1002
Imobiliária XYZ
Aluguel mensal
Vencimento:
26/03/2026
Valor:
R$ 8.500,00
Vence hoje!
Pendente
Água
#CTP-2023-1003
Água e Saneamento
Conta de água - Setembro
Vencimento:
28/10/2023
Valor:
R$ 450,30
Vence em 3 dias
Pendente
Fornecedor
#CTP-2023-1004
Fornecedor ABC
Material de escritório
Vencimento:
30/10/2023
Valor:
R$ 1.850,00
Vence em 5 dias
Pendente
Manutenção
#CTP-2023-1005
Construtora DEF
Manutenção predial
Vencimento:
05/11/2023
Valor:
R$ 12.500,00
Vence em 11 dias
Paga
Energia
#CTP-2023-1006
Energética S.A.
Conta de energia - Agosto Parcela 1/3
Vencimento:
10/10/2023
Valor:
R$ 416,93
Paga em 10/10/2023
Atrasada
Outros
#CTP-2023-1007
Transportadora GHI
Frete material didático
Vencimento:
12/10/2023
Valor:
R$ 320,50
Atrasada
Todas as Contas a Pagar
Total: R$ 45.820,50
| # | Fornecedor | Descrição | Categoria | Vencimento | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energética S.A. | Conta de energia - Setembro | Energia | 15/10/2023 Atrasada | R$ 1.250,80 | Atrasada |
|
| 2 | Imobiliária XYZ | Aluguel mensal | Aluguel | 26/03/2026 Hoje | R$ 8.500,00 | Pendente |
|
| 3 | Água e Saneamento | Conta de água - Setembro | Água | 28/10/2023 | R$ 450,30 | Pendente |
|
| 4 | Fornecedor ABC | Material de escritório | Fornecedores | 30/10/2023 | R$ 1.850,00 | Pendente |
|
| 5 | Construtora DEF | Manutenção predial | Manutenção | 05/11/2023 | R$ 12.500,00 | Pendente |
|
| 6 | Energética S.A. | Conta de energia - Agosto Parcela 1/3 | Energia | 10/10/2023 | R$ 416,93 | Paga |
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| 7 | Transportadora GHI | Frete material didático | Outros | 12/10/2023 Atrasada | R$ 320,50 | Atrasada |
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Contas Recorrentes
| Descrição | Categoria | Valor | Frequência | Próxima Geração | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluguel mensal | Aluguel | R$ 8.500,00 | Mensal | 25/11/2023 | Ativa | |
| Folha de pagamento | Folha | R$ 35.000,00 | Mensal | 05/11/2023 | Ativa | |
| Manutenção ar condicionado | Manutenção | R$ 1.200,00 | Trimestral | 15/01/2024 | Ativa |