Fluxo de Caixa
Controle de entrada e saída financeira da instituição
TOTAL DE ENTRADAS
R$ 68.450,00
+15,2% vs mês anterior
TOTAL DE SAÍDAS
R$ 45.820,50
-8,3% vs mês anterior
SALDO DO MÊS
R$ 22.629,50
+23,5% vs mês anterior
SALDO ATUAL
R$ 38.050,00
+146,8% vs saldo inicial
Outubro 2023
Período: 01/10/2023 a 25/10/2023
Saldo Anterior
R$ 15.420,50
Saldo Atual
R$ 38.050,00
Resultado
+ R$ 22.629,50
Fluxo de Caixa Diário
Distribuição por Categoria
Movimentações Recentes
| Data | Descrição | Categoria | Tipo | Valor | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 |
Fatura #FAT-2023-00155
MARIA SILVA SANTOS - Anuidade 2023
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Anuidade | Entrada | + R$ 650,00 | R$ 38.050,00 | |
| 25/10/2023 |
Conta de energia - Setembro
Energética S.A.
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Energia | Saída | - R$ 1.250,80 | R$ 37.399,20 | |
| 24/10/2023 |
Fatura #FAT-2023-00154
JOÃO CARLOS - Inscrição Curso
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Inscrição | Entrada | + R$ 1.200,00 | R$ 38.650,00 | |
| 24/10/2023 |
Manutenção ar condicionado
Construtora DEF
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Manutenção | Saída | - R$ 850,00 | R$ 37.450,00 | |
| 23/10/2023 |
Fatura #FAT-2023-00153
ANA PAULA - Taxa de Exame
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Exame | Entrada | + R$ 500,00 | R$ 38.300,00 | |
| 22/10/2023 |
Material de escritório
Fornecedor ABC
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Fornecedores | Saída | - R$ 450,30 | R$ 37.800,00 |
Saldos por Conta
Conta Corrente
Banco do BrasilR$ 25.420,50
Saldo disponível
Conta Poupança
Caixa EconômicaR$ 10.250,00
Reserva de emergência
Caixa
Dinheiro em espécieR$ 2.379,50
Fundo de caixa